菏泽网站建设培训学校,微网站 杭州,携程网站开发,html静态网站开发1、除了工厂#xff0c;另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身#xff0c;所以我们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数#xff0c;通过“评估类”来决定会计科目。 2、创建/更改/删除物料主数据#xff1a;后勤-》物料管理-》物料主数据-》物料 MM01创建物… 1、除了工厂另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身所以我们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数通过“评估类”来决定会计科目。 2、创建/更改/删除物料主数据后勤-》物料管理-》物料主数据-》物料 MM01创建物料主数据MM02更改物料主数据MM03显示物料主数据。注意创建新视图是应用MM01事务不是MM02事务。 3、查看物料主记录清单MM60。 4、为了体现系统和企业业务的集成性一般将收入、存货等科目设置为自动记账即不能直接在FI模块记账。 5、可以通过在后台设置采购价格、收货、发票冻结的容差限制对收货的金额、数量等做差异的限定从而对超出容差范围的业务做自动冻结处理。 6、一般情况下在FI模块只维护了供应商的一般数据和公司代码数据在MM模块还需要维护供应商的采购数据订单货币、采购组织、采购组、付款条件等等事务码MK01创建/MK02修改/MK03显示。 7、配置物料管理的自动记账这是SAP中最为重要的集成配置即各种类型的物料移动在SAP中如何找到会计科目并自动记账。配置路径IMG-物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动过账一般情况只选择估价修改评估分组代码表示工厂的分组和评估级别评估类表示物料就可以了。比如存货记账配置BSX、物料采购科目(GR/IR配置WRX、会计凭证和库存对应的那行收入、成本等配置GBB要多选一个一般修改即物料移动类型、成本价差配置PRD。通过以上这些配置可以将物料移动的各种类型找到对应的科目并自动记账。 8、查看动态的库存/需求清单MD04。 9、一般情况下计划部门提采购申请采购部门创建采购订单。可以通过MRP的产生的采购申请直接创建采购订单也可以手工创建采购申请。采购申请的创建和维护ME51N/ME52N/ME53N。 10、创建采购订单涉及到一个货源确定的问题即向哪个供应商进行采购。可以根据采购申请直接创建采购订单或者直接对已知的供应商创建采购订单事务码ME21N。或者是未知供应商ME25。ME22N/ME23N分别是更改和显示。 11、对采购订单的收货MIGO。输入采购订单号直接对采购订单收货生成收货单在显示-》物料凭证中可以看到注意一定要将选项设置为“显示”。注意如果左侧栏没有显示该采购订单需要在抬头输入采购订单。收货之后可以显示物料凭证然后在“文件信息”中查看新生成的会计凭证。从会计凭证可以看到收货会借记库存贷记物资采购。待收到发票进行发票校验之后会借记物资采购贷记应付账款从而将中间科目GR/IR清掉实现三单匹配的内部控制机制。 12、发票校验MIRO在收货之后对收到的发票进行校验。收到的发票是包含商品的金额和增值税进项税的金额所以自己做的时候可以先选中计算税额然后填写采购订单将上面的余额拷贝到金额栏中这个余额是包括了商品金额和税额的总额。做这个发票校验的业务操作其业务含义在于清掉收货所形成物资采购科目中的记账正式形成应付款从而实现三单匹配的校验。发票过账之后会生成如下FI凭证借记物资采购和增值税进项税贷记应付账款。有一点尤其需要注意过账之后生成的发票凭证是校验合格的供应商的发票而不是本地的FI凭证。要查看本地生成的FI凭证通过菜单栏“发票凭证-》显示”然后在后继凭证中。 13、后勤发票校验的进一步处理如果因为超过容差发票被冻结可以下达冻结的发票事务码MRBR。显示发票凭证MIR4通过“后继凭证”可以看到生成的FI凭证。发票清单MIR6。 14、显示库存MMBE. 根据条件选择物料查看物料的库存还可以选择要查看的层次。 15、在对供应商进行付款时事务码F-53被标记为蓝色的行项目说明是有问题的此时双击进入凭证行项目的信息点击“其他数据”看看是不是有必填字段没有输入修正之后即可。 http://sapper.blog.sohu.com/84610869.html 转载于:https://www.cnblogs.com/SlashOut/archive/2008/07/04/1235723.html
